นักเทรดทองลุ้น! ทรัมป์-สีจิ้นผิง ”ถกภาษี“ กดดันทองรุ่ง-ร่วง

วันนี้ (30 ต.ค.68) บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์แม่ทองสุก จำกัด (MTS Gold) เผยราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -25.9 เหรียญ หรือ -0.65% ที่ระดับ 3,930.0 เหรียญ ขณะที่เช้านี้ฟื้นตัวขึ้นมาที่ระดับ 3,950 เหรียญ

กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าขายออก 2.87 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,036.05 ตันภาพรวมเดือนตุลาคม ซื้อสุทธิ 24.32 ตัน ขณะที่ปีนี้ ตั้งแต่ 1 ม.ค. – ปัจจุบัน ซื้อสุทธิ 162.67 ตัน

โดยภาพตลาดทองคำได้ปรับตัวร่วงลงหลังจากประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เจอโรม พาวเวลล์ ส่งสัญญาณลดความคาดหวังต่อการลดดอกเบี้ยในอนาคต แม้เฟดจะลดดอกเบี้ยลง 0.25% ตามคาด การแถลงของพาวเวลล์สร้างบรรยากาศระมัดระวังในตลาด ขณะเดียวกันดอลลาร์กลับแข็งค่าขึ้น 0.5% สวนทางกับทิศทางปกติ สะท้อนว่าตลาดมองแนวโน้มเฟดอาจยังไม่เร่งผ่อนคลายนโยบายเพิ่มเติม

คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงิน (FOMC) ของเฟดมีมติ 10 ต่อ 2 ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยระยะสั้น 0.25% สู่ระดับ 3.75-4.00% ตามคาด โดยกรรมการ 2 คนที่โหวตสวนมติการประชุมครั้งนี้ ได้แก่ สตีเฟน มิแรน หนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการเฟด ซึ่งโหวตให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% และเจฟฟรีย์ ชมิด ประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ โหวตให้เฟดคงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.00-4.25%

เจอโรม พาวเวล ประธานเฟดได้กล่าวในระหว่างการแถลงข่าวว่า กรรมการเฟดยังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในเดือนธ.ค.

“ในการประชุม FOMC ครั้งนี้ กรรมการเฟดมีความเห็นที่แตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการในเดือนธ.ค. ดังนั้น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมในการประชุมเดือนธ.ค. จึงยังไม่แน่นอน หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ ห่างไกลจากความแน่นอน” พาวเวลกล่าว

ทั้งนี้ หลังการแถลงข่าวของพาวเวล นักลงทุนให้น้ำหนัก 71% ในการคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีกในการประชุมเดือนธ.ค. ซึ่งลดลงจากที่เคยให้น้ำหนักสูงถึง 90% ก่อนหน้านี้

วิเคราะห์ราคาทองคำทางเทคนิค ราคาทองคำได้หลุดแนวรับ โดยทะลุผ่านเส้นค่าเฉลี่ย 30 วัน และระดับ Fibonacci Retracement 38.2% ลงมา ซึ่งยังคงเป็น สัญญาณยืนยันการชะลอตัวของราคา แนวโน้มระยะสั้น คาดว่าราคาทองคำจะยังคงอยู่ในทิศทางขาลงแบบ Sideway Down และคาดว่าการปรับฐานนี้ อาจกินเวลานาน 1-2 เดือน 

ขณะที่ปัจจัยเสี่ยงวันนี้ (30 ต.ค.68) หากมีข่าวดีจากการเจรจาการค้าสหรัฐฯ-จีน จะยิ่งเป็นปัจจัยกดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงได้อีก ยังคงแนะนำให้นักลงทุน บริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวด เนื่องจากในทางเทคนิค ยังไม่มีสัญญาณการกลับตัวที่ชัดเจน ราคาจึงยังคงมีความเสี่ยงที่จะผันผวนและปรับตัวลงได้ต่อ 

ประเมินกรอบระยะสั้น แนวรับ 3,900-3,850 เหรียญ และมีแนวต้านที่ 4,020-4,070 เหรียญ ในส่วนของราคาทองไทยจะมีแนวรับระยะสั้นที่ 59,800 บาท/บาททองคำ และมีแนวต้านที่ 61,000 บาท/บาททองคำ

ระยะสั้นแนะนำซื้อ-ขายในกรอบ “Sideway Down” และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง