ทองร่วง 100 ดอลลาร์ “ทรัมป์ เบรกรบ ”อิหร่าน“ ขอเวลา 10 วัน เจรจาหาข้อยุติสงคราม

วันนี้ (27 มี.ค.69) บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์แม่ทองสุก จำกัด (MTS Gold) สรุปภาพรวมตลาดทองคำ โดยราคาทองคำตลาดโลกปรับตัวลดลงแรงในวันพฤหัสบดี (26 มี.ค.) ถูกกดดันจากความกังวลว่า ราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นจากสงครามตะวันออกกลางจะผลักดันเงินเฟ้อให้สูงขึ้น และอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ตรึงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงเป็นเวลานาน 

ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวลดลง -143.0 เหรียญ หรือ -3.16% มาอยู่ที่ระดับ 4,378.0 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 4,397.0 เหรียญ

ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -3.45 เหรียญ หรือ -4.83% มาอยู่ที่ระดับ 67.98 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ 69.46 เหรียญ

กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าซื้อเข้า 0.29 ตัน ปัจจุบันถือครองที่ 1,052.71 ตัน ภาพรวมเดือนมีนาคมขายออก 48.62 ตัน ขณะที่ปีนี้ตั้งแต่ 1 ม.ค. – ปัจจุบัน ขายสุทธิ 19.28 ตัน

นักวิเคราะห์จาก Kitco Metals ระบุว่า ราคาทองคำยังถูกกดดันจากความกังวลเงินเฟ้อที่อาจทำให้เฟดคงดอกเบี้ยสูงต่อไป โดยหากสงครามตะวันออกกลางยังยืดเยื้อ อาจฉุดราคาทองคำให้หลุดระดับ 4,000 เหรียญได้ อย่างไรก็ตาม หากมีสัญญาณหยุดยิงและแนวโน้มลดดอกเบี้ย ก็อาจหนุนราคาทองคำกลับขึ้นสู่ระดับ 5,000 เหรียญ

นักวิเคราะห์จาก US Bank มองว่าแรงขายทองคำอาจเพิ่มขึ้น เนื่องจากธนาคารกลางหลายประเทศเริ่มนำทองคำสำรองมาแปลงเป็นเงินสดเพื่อเสริมสภาพคล่อง ท่ามกลางผลกระทบจากสงคราม โดยกรณีของตุรกีสะท้อนชัด หลังทองคำสำรองลดลงเกือบ 59 ตันในช่วง 2 สัปดาห์ ขณะที่โปแลนด์ก็ส่งสัญญาณอาจขายทองเพื่อเพิ่มงบกลาโหม

Wells Fargo ระบุว่า อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (Real Yield) ที่อยู่ในระดับสูงยังคงเป็นปัจจัยกดดันทองคำในระยะสั้น โดยราคาน้ำมันที่พุ่งและเงินเฟ้อที่สูงทำให้ตลาดกังวลว่าเฟดจะคงดอกเบี้ยสูงต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังมีมุมมองเชิงบวกในระยะยาว โดยคาดว่าราคาทองคำมีโอกาสปรับขึ้นสู่ระดับ 6,100–6,300 เหรียญ ภายในปี 2026

ด้านสถาณการณ์ตะวันออกกลางล่าสุด ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศขยายเส้นตายการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานพลังงานของอิหร่านออกไปอีก 10 วัน เป็นวันที่ 6 เม.ย. โดยให้เหตุผลว่าต้องการเปิดโอกาสให้การเจรจามีเวลามากขึ้น แม้ว่าก่อนหน้านี้อิหร่านจะปฏิเสธข้อเสนอหยุดยิงของสหรัฐฯ ก็ตาม สะท้อนว่าสหรัฐฯ ยังเลือกใช้แนวทางการเจรจาควบคู่กับแรงกดดันทางทหาร

วิเคราะห์ราคาทองคำในเชิงเทคนิค ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นมาบริเวณ 4,450 เหรียญ หลังจากลงไปทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (Timeframe Day) บริเวณ 4,350 เหรียญ ในวันก่อนหน้า ขณะเดียวกันประเมินว่าหากราคาหลุดระดับ 4,350 เหรียญ จะส่งผลให้ภาพรวมอาจเข้าสู่แนวโน้มขาลงในระยะกลางถึงระยะยาว

ด้าน Gold COMEX (GCEJ26) จะหมดอายุในวันนี้ โดยมีประกาศให้สามารถซื้อขายได้ถึงเวลา 15.00 น. ตามเวลาไทย ทั้งนี้ นักลงทุนควรระมัดระวังความผันผวน และบริหารสถานะอย่างใกล้ชิดในช่วงที่ตลาดมีแรงเหวี่ยงสูง

ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,350–4,250 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,500–4,600 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) ประเมินแนวรับที่ระดับ 67,500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 70,500 บาท

แนะนำซื้อขายในกรอบ “Sideway Down” และพิจารณาการลดสถานะการซื้อลง รอให้เกิดสัญญาณกลับตัวตามกรอบแนวรับ เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ราคาอาจปรับตัวลงต่อ พร้อมบริหารความเสี่ยง