ทองคำ ส่อทะลุ 5,000 เหรียญฯ “ทรัมป์” พักรบ “อิหร่าน”

วันนี้ (8 เม.ย.69) บริษัท เอ็มทีเอส โกลด์แม่ทองสุก จำกัด (MTS Gold) เผยว่าสรุปภาพรวมตลาดทองคำ โดยราคาทองคำเปิดตลาดเช้านี้พุ่งขึ้นกว่า 2% ทะลุระดับ 4,800 เหรียญ หลังทรัมป์เลื่อนการโจมตีอิหร่านออกไป 2 สัปดาห์ เพื่อเปิดทางการเจรจา โดยสหรัฐฯ ได้รับข้อเสนอ 10 ข้อจากอิหร่าน และมองว่าเป็นพื้นฐานที่ใช้เจรจาได้

ราคาทองคำตลาดโลก ปิดปรับตัวขึ้น 43.0 เหรียญ หรือ 0.92% มาอยู่ที่ระดับ 4,704.0 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันปรับขึ้นสู่บริเวณ 4,810.0 เหรียญ เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5% จากราคาปิดวันก่อนหน้า

ราคา Silver ปิดปรับตัวลดลง -0.19 เหรียญ หรือ -0.26% มาอยู่ที่ระดับ 72.94 เหรียญ ขณะที่ราคาปัจจุบันอยู่ที่บริเวณ 76.47 เหรียญ

กองทุนทองคำ SPDR วันก่อนหน้าไม่เปลี่ยนแปลง ปัจจุบันถือครองที่ 1,054.42 ตัน ภาพรวมเดือนเมษายนซื้อเข้า 8.28 ตัน ขณะที่ปีนี้ตั้งแต่ 1 ม.ค. – ปัจจุบัน ขายสุทธิ 17.58 ตัน

ขณะเดียวกัน อิหร่านยอมเปิดช่องแคบฮอร์มุซชั่วคราว 2 สัปดาห์ ภายใต้เงื่อนไขหยุดโจมตีทั้งหมด และอิสราเอลก็ยอมรับการหยุดยิงชั่วคราวเช่นกัน ส่งผลให้ความตึงเครียดในภูมิภาคลดลง และช่วยหนุนราคาทองคำ

นักวิเคราะห์มองว่า การยืนเหนือระดับ 4,800 เหรียญ ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สำคัญ ซึ่งอาจดึงดูดแรงซื้อใหม่จากนักลงทุนฝั่งขาขึ้น อย่างไรก็ตาม แนวต้านสำคัญถัดไปยังอยู่ที่ระดับ 5,000 เหรียญ ซึ่งตลาดยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด

ด้านโลหะเงินปรับตัวขึ้นแข็งแกร่ง โดยราคาพุ่งทะลุ 76 เหรียญ เพิ่มขึ้นมากกว่า 4% สะท้อนการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นในตลาดโลหะมีค่า หลังนักลงทุนเริ่มกลับเข้ามาเก็งกำไรในสินทรัพย์ทางเลือก

นักวิเคราะห์จาก Kitco มองว่า หากสถานการณ์ความขัดแย้งเริ่มคลี่คลายจริง ทองคำอาจได้รับประโยชน์ผ่านแนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินของเฟด เนื่องจากแรงกดดันด้านเงินเฟ้อและราคาน้ำมันที่ลดลง อาจเปิดทางให้เฟดพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปี ซึ่งเป็นปัจจัยบวกต่อทองคำ

Reuters รายงานว่า ธนาคารกลางเกือบ 70% มองความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นความเสี่ยงอันดับหนึ่งของโลก ขณะที่ความเชื่อมั่นในดอลลาร์เริ่มถูกตั้งคำถาม และทองคำได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นในฐานะสินทรัพย์สำรอง โดยเกือบ 40% ของธนาคารกลางมีแผนเพิ่มการลงทุนในทองคำ

วิเคราะห์ราคาทองคำในเชิงเทคนิค ราคาทองคำเคลื่อนไหวบนแนวโน้ม Sideway Up โดยทองคำได้ Breakout หลังจากเคลื่อนไหวในกรอบบริเวณ 4,400–4,600 เหรียญ ส่งผลให้ภาพระยะสั้นเริ่มกลับเข้าสู่แนวโน้ม ขาขึ้น ประเมินว่าหากราคาสามารถยืนเหนือบริเวณ 4,800 เหรียญ ได้อย่างมั่นคง มีโอกาสปรับตัวขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปบริเวณ 5,000 เหรียญ ซึ่งถือเป็นแนวต้านสำคัญในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ อาจเห็นแรงขายทำกำไรในระยะสั้น

กลยุทธ์การลงทุน แนะนำ ซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว โดยพิจารณาโซนสะสมบริเวณ 4,700 เหรียญ และแบ่งขายทำกำไรในโซน 5,000 เหรียญ พร้อมบริหารพอร์ตอย่างระมัดระวังในช่วงที่ตลาดยังมีความผันผวนสูง 

ประเมินกรอบระยะสั้นของ ราคาทองคำตลาดโลก (Gold Spot) แนวรับอยู่ที่บริเวณ 4,750 – 4,700 เหรียญ ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ระดับ 4,900 – 4,950 เหรียญ ส่วน ทองคำในประเทศ (Thai Gold) ประเมินแนวรับที่ระดับ 72,500 บาท และแนวต้านที่ระดับ 73,500 บาท

แนะนำให้ซื้อขายในกรอบ ตามแนวโน้ม “Sideway Up” รอซื้อมาราคาย่อตัว และแบ่งขายปิดทำกำไรตามกรอบแนวต้าน ทั้งนี้ควรระมัดระวังความผันผวนของราคา